2008 CTS系列研讨会 No.3 “赢动力企业司库论坛：外管新政下的现金管理”, 已于9月26日在上海拉下帷幕。本次会议由深圳平安银行独家赞助，同时，我们非常荣幸的邀请到上海外管局高管及平安银行行长理查德·杰克逊参与了此次会议。

　　本次论坛的主题是外管新政下的现金管理，整个会议历时半天，分四个环节。平安银行行长理查德先生首先作了开幕式致辞，并预祝本届论坛圆满成功。

　　会上，平安银行交易银行部副总经理刘锐就“企业现金集中管理的探讨与实践”，“商业银行对公受托理财解决方案”做了精彩演讲。他表示，现金管理业务被引入中国市场以来，已在许多集团企业得到推广和应用。在目前国内汇改政策逐步放开，央行衽宏观调控，美元不断贬值，人民币不断升值的大环境下，越来越多的企业司库意识到了现金管理的重要性。

　　为此，深圳平安银行依循企业客户需求，凝聚平安银行对公金融产品精髓，专业打造“赢动力--企业现金管理”品牌，并推出“R计划”现金管理产品体系，提升企业的资金管理水平。

　　自从今年年初新税法实施以来，国内外各大企业对于新税法中转移定价等问题都比较关注，因此，我们在第二环节中特地邀请到了上海均富潘陈张佳华会计师事务所转让定价合伙人周自吉作为演讲嘉宾，就新税法中转移定价的最新法律规定和企业对策与大家进行交流。

　　在新税法中特设的独立章节“特别纳税调整”在一定程度上反映了国税局对于反避税措施的重视。随着《特别纳税调整管理规程（试行）》的公布，不仅对转让定价、资本弱化、受控外国企业、一般反避税规定等特别纳税调整进行了一定的规范，还对原先的一些规定进行了细化和加深，进一步完善了我国的特别纳税调整管理规程。

　　第三节，上海外汇管理员官员就新发布的外汇管理政策出台背景和目的操作细则，希望实现目的，以及今年还可能出台的政策预估，企业运作中遇到的问题及处理方法等等做了精彩演讲。

　　外管局、商务部、海关总署联合颁布并于7月14日实施《出口收结汇联网核查办法》。按照规定，出口企业在贸易项下收汇要在银行开设待核查账户，同时电子口岸会计算企业出口的可收汇额度，待外管局和海关的审查无误后，同时企业的收汇在可收汇额度范围内才可以结汇，否则只能留在待核查账户，“无限期享受利息”或退回境外。
　　
　　包括同时执行的《关于完善企业货物贸易项下外债登记管理有关问题的通知》，即对出口预收货款和进口延期付款进行登记管理的规定，覆盖的范围都只有货物贸易项下范围。